Финансовый отчет за 2014 год

[Kheksa]

По состоянию на 31.12.2013 г. расчетном счете: 3969,83 грн.

январь:

остаток:

3969,83 грн

приход:

03.01.2014
06:59:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. ПлательщикТимошенко Сергей Николаевич
15.01.2014
14:42:00 10.00 UAH Перерахування коштiв ДОЛИНА О М згiдно ПД вiд 23.01.2013 № 185155. Доровольное пожертвование

расход:

31.01.2014
19:56:00 -50.00 UAH Комiсiя за проведення розрахункiв за допомогою систем вiддаленного доступу за сiчень2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ


остаток:

4029,83 грн.

[Kheksa]

По состоянию на 31.01.2014 г. расчетном счете: 4029,83 грн.

февраль:

остаток:

4029,83 грн.

приход:

14.02.2014
14:45:00 10.00 UAH Перерахування коштiв ДОЛИНА О М згiдно ПД вiд 23.01.2013 № 185155. Доровольное пожертвование
03.02.2014
09:00:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. ПлательщикТимошенко Сергей Николаевич

расход:

-

остаток:

4139,83 грн.


наличные деньги:


приход: 13.02.2014 г. 530 грн. инкассация "Центр клинической ветеринарии"
13.02.2014 г. 3005 грн. инкассация в салоне татуажа Юлии Константиновой
расход: 13.02.2014 г.500 грн. оплата стерилизации для 10 животных ( -50 к стерилизации) в "Центр клинической ветеринарии")

итого:
приход 3535 грн.
расход 500 грн.
остаток на 28.02.2014 г. 3035 грн.

[Kheksa]

По состоянию на 28.02.2014 г. расчетном счете: 4139,83 грн.

март:

остаток:

4139,83 грн.

приход:

03.03.2014
09:00:00 100.00 UAH Побровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. ПлательщикТимошенко Сергей Николаевич


расход:

06.03.2014
14:17:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за лютий 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

4189,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 28.02.2014 г. 3035 грн.

с 1.03.2014
по 31.03.2014 г.
приход: 0 грн.
расход: 0 грн.

остаток на 31.03.2014 г. 3035 грн.

[Kheksa]

По состоянию на 31.03.2014 г. расчетном счете: 4189,83 грн.

апрель:

остаток:

4189,83 грн.

приход:

01.04.2014
06:09:00 100.00 UAH Побровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. ПлательщикТимошенко Сергей Николаевич


расход:

01.04.2014
14:04:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за березень 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

4239,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 31.03.2014 г. 3035 грн.

с 1.04.2014
по 30.04.2014 г.
приход: 17.04.2014 г. 4320 грн. Инкассация в "Центр клинической ветеринарии"
18.04.2014 г. 4273 грн. Инкассация в салоне татуажа Юлии Константиновой
расход: 17.04.2014 г. 4350 грн. оплата стерилизации для 87 животных ( -50 к стерилизации) в "Центр клинической ветеринарии")

16.04.2014 г. 3200 грн. оплата стерилизации для 64 животных ( -50 к стерилизации) в "Центр клинической ветеринарии")


итого:
приход 8593 грн.
расход 7550 грн.
остаток на 30.04.2014 г. 4078 грн.

[Kheksa]

По состоянию на 30.04.2014 г. расчетном счете: 4339,83 грн.

май:

остаток:

4339,83 грн.

приход:

05.05.2014
09:00:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. Плательщик Тимошенко Сергей Николаевич


расход:

05.05.2014
17:26:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за квітень 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

4389,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 30.04.2014 г. 4078 грн.

с 1.05.2014
по 31.05.2014 г.
приход: 0 грн.
расход: 0 грн.

остаток на 31.05.2014 г. 4078 грн

[Kheksa]

По состоянию на 31.05.2014 г. на расчетном счете: 4389,83 грн.

июнь:

остаток:

4389,83 грн.

приход:

02.06.2014
09:00:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. Плательщик Тимошенко Сергей Николаевич


расход:

13.06.2014
12:18:00 -2850.00 UAH Без ПДВ , аРТ.26-3, Ящик для сбора пожертвований.




02.06.2014
13:24:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за травень 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

1589,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 31.05.2014 г. 4078 грн

с 1.06.2014
по 30.06.2014 г.
приход: 0 грн.
расход: 0 грн.

остаток на 30.06.2014 г. 4078 грн

[Kheksa]

По состоянию на 30.06.2014 г. на расчетном счете: 1589,83 грн.

июль:

остаток:

1589,83 грн

приход:

01.07.2014
04:18:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. Плательщик Тимошенко Сергей Николаевич


расход:

01.07.2014
09:00:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за червень 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

1639,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 30.06.2014 г. 4078 грн

с 1.07.2014
по 31.07.2014 г
приход: 20.07.2014 г. 5440,31 грн. инкассация в салоне татуажа Юлии Константиновой
27.07.2014 г. 2800 грн. инкассация в "Центр клинической ветеринарии"
расход: 20.07.2014 г. 5000 грн. оплата стерилизации для 50 животных ( -100 к стерилизации) в "Центр клинической ветеринарии")

27.07.2014 г. 2800 грн. оплата стерилизации для 56 животных ( -50 к стерилизации) в "Центр клинической ветеринарии")

27.07.2014 г. 1000 грн. оплата стерилизации для 20 животных ( -50 к стерилизации) в "Центр клинической ветеринарии")


итого:
приход 8240,31 грн.
расход 8800 грн.
остаток на 31.07.2014 г. 3518,31 грн.

[Kheksa]

По состоянию на 31.07.2014 г. на расчетном счете: 1639,83 грн.

август:

остаток:

1639,83 грн

приход:

01.08.2014
06:54:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. Плательщик Тимошенко Сергей Николаевич


расход:

04.08.2014
09:00:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за липень 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

1689,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 31.07.2014 г. 3518,31 грн.

с 1.08.2014
по 31.08.2014 г.
приход: 22.08.2014 г. 2381 грн. добровольное пожертвование "Центр клинической ветеринарии"
расход: 2400 грн. оплата стерилизации для 48 животных ( -50 к стерилизации) в "Центр клинической ветеринарии")


итого:
приход 2381 грн.
расход 2400 грн.
остаток на 31.08.2014 г. 3499,31 грн.

[Kheksa]

По состоянию на 31.08.2014 г. на расчетном счете: 1689,83 грн.

сентябрь:

остаток:

1689,83 грн

приход:

11.09.2014
16:12:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование, пл-к Гришутина Валерия Игоревна
09.09.2014
06.20.00 100 UAH Добровольное пожертвование #feedpetchallenge
02.09.2014
10:28:00 50.00 UAH Благотворительность.пл-к: Панченко Оксана Сергеевна
01.09.2014
04:17:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. Плательщик Тимошенко Сергей Николаевич


расход:

01.09.2014
12:22:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за серпень 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

1989,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 31.08.2014 г. 3499,31 грн.

с 1.09.2014
по 30.09.2014 г.
приход: 0 грн.
расход: 0 грн.

остаток на 30.09.2014 г. 3499,31 грн.

[Kheksa]

По состоянию на 30.09.2014 г. на расчетном счете: 1989,83 грн..

октябрь:

остаток:

1989,83 грн.

приход:

01.010.2014
06:48:00 100.00 UAH Добровольное пожертвование плк Тимошенко Е.О. Плательщик Тимошенко Сергей Николаевич


расход:

01.10.2014
13:45:00 -50.00 UAH Комiсiя за розрахунково-касове обслуговування рахунку за вересень 2014р., згiдно договору банкiвського рахунку вiд 19.05.2008 без ПДВ

остаток:

2039,83 грн.


наличные деньги:

остаток на 31.09.2014 г. 3499,31 грн.

с 1.10.2014
по 31.10.2014 г.
приход: 10.10.2014 г. 6139 грн. инкассация в тату салоне Юлии Константиновой
расход: 1100 грн. стерилизация животных в миниприюте в г.Вильча ( чек)
viewtopic.php?f=49&t=8516&p=55390&hilit=вильче#p55390

остаток на 29.10.2014 г. 8538,31 грн.